103年9月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 103年 10月22日發布
<網址：http://www.cbc.gov.tw> (103)新聞發布第214號
103年9月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一)9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,395.7億美元，平均每日外匯交易量為352.2億美元。
(二)依交易對象分:
(億美元 ,%)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
項目 |
金額 |
百分比 |
|
1,879.1 |
25.4 |
國內銀行間交易 |
1,652.4 |
22.3 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,864.2 |
52.3 |
||
|
合 計 |
5,516.6 |
74.6 |
||
(三)依交易幣別分:
(億美元 ,%)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,773.6 |
37.5 |
美元對人民幣 |
1,214.0 |
16.4 |
|
新台幣對其他外幣 |
139.4 |
1.9 |
美元對歐元 |
1,028.6 |
13.9 |
|
合計 |
2,913.0 |
39.4 |
美元對日圓 |
837.3 |
11.3 |
|
|
美元對澳幣 |
392.9 |
5.3 |
||
|
美元對英鎊 |
299.7 |
4.1 |
|||
|
其他外幣 |
710.2 |
9.6 |
|||
|
合 計 |
4,482.7 |
60.6 |
|||
(四)依交易類別分:
(億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
即期交易 |
2,976.6 |
40.2 |
|
換匯交易 |
2,936.5 |
39.7 |
|
選擇權交易 |
1,039.2 |
14.1 |
|
遠期交易 |
394.9 |
5.3 |
|
換匯換利交易 |
33.5 |
0.5 |
|
保證金交易 |
15.0 |
0.2 |
(五)依交易方法分:
(億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
1,420.0 |
19.2 |
|
直接交易 |
5,975.7 |
80.8 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計38.9億美元、商品價格交換與選擇權4.7億美元、外幣利率選擇權0.4億美元、信用衍生商品0.4億美元及股價指數選擇權0.09億美元。
（1）下一次之發布時間為103年11月24日16時20分。
（2）預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1503