101年9月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一)9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計4,905.8億美元，平均每日外匯交易量為245.3億美元。

(二)依交易對象分，9月份銀行與顧客交易占28.9％；銀行間交易占71.1％，其中國內銀行間交易占26％，國內銀行與國外銀行間交易占45.1％。

(三)依交易幣別分，9月份新台幣對外幣交易占49％，其中新台幣對美元交易占47.3％，新台幣對其他外幣交易占1.7％；第三貨幣交易占51％，其中美元對歐元交易占15.3％，美元對澳幣交易占9.4％，美元對日圓交易占8.3％，美元對英鎊交易占2.6％，其他外幣間交易占15.4％。

(四)依交易類別分，9月份換匯交易占43.5％，即期交易占38.8％，選擇權交易占10.9％，遠期交易占6.1％，換匯換利交易占0.4％，保證金交易占0.3％。

(五)依交易方法分，9月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為22.7％，直接交易之比率為77.3％。

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計49億美元、商品價格交換與選擇權10.9億美元、外幣利率選擇權2.3億美元、股價指數選擇權1.1億美元及信用衍生商品0.6億美元。

（1） 下一次之發布時間為101年11月22日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1

備註：

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