101年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率月初為0.392%，月底為0.383%；最高為0.400%，最低為0.383%；全月加權平均利率為0.389%，略高於8月份之0.388%（附表1）。

二、拆款成交量

9月份拆款市場成交量合計為2兆8,543億元，較8月份之2兆8,909億元減少366億元或1.27%；9月份日平均交易量為1,427億元，較8月份之1,314億元增加113億元或8.60%（附表2）。

三、拆款餘額

9月份拆款日平均餘額為2,994億元，較8月份之2,599億元增加395億元或15.20%（附表1）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占65.89%；其次依序為票券公司占18.75%、郵政公司占7.70%、外國銀行在台分行占7.66%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占74.61%；其次依序為外國銀行在台分行占24.38%、郵政公司占0.99%、票券公司占0.02% （附表4）。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為1.07%，最低利率為0.87%；全月平均初估值為0.93%，低於8月份之0.95%（附表5）。

（二）發行量：9月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為1兆467億元，較8月底之1兆217億元增加250億元或2.45%；其中商業本票餘額為9,879億元，較8月底之9,558億元增加321億元或3.36%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為0.82%，最低為0.79%；全月平均初估值為0.80%，與8月份相同（附表5）。

（二）成交量：9月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆1,195億元，較8月份之2兆4,685億元減少3,490億元或14.14%；其中商業本票成交金額為2兆76億元，較8月份之2兆3,250億元減少3,174億元或13.65 %（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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