101年5月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

（一）5月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,750.7億美元，平均每日外匯交易量為261.4億美元。

（二）依交易對象分，5月份銀行與顧客交易占24.8％；銀行間交易占75.2％，其中國內銀行間交易占26.4％，國內銀行與國外銀行間交易占48.8％。

（三）依交易幣別分，5月份新台幣對外幣交易占47.2％，其中新台幣對美元交易占45.6％，新台幣對其他外幣交易占1.6％；第三貨幣交易占52.8％，其中美元對歐元交易占14.5％，美元對澳幣交易占11.6％，美元對日圓交易占7.2％，美元對英鎊交易占2.6％，其他外幣間交易占16.9％。

（四）依交易類別分，5月份換匯交易占42％，即期交易占38.3％，選擇權交易占11.6％，遠期交易占7.4％，換匯換利交易占0.4％，保證金交易占0.3％。

（五）依交易方法分，5月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為23.2％，直接交易之比率為76.8％。

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，5月份銀行辦理外幣換利共計38億美元、商品價格交換＆選擇權13.2億美元、信用衍生商品3.5億美元、外幣利率選擇權3億美元及股價指數選擇權0.8億美元。

（1） 下一次之發布時間為101年7月23日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1

備註：

業務聯繫單位：外匯局交易科      電話：23571184

新聞聯繫單位：秘書處聯絡科      電話：23571503