99年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、拆款成交量

9月份拆款市場成交量合計為2兆8,960億元，較上月之3兆7,339億元減少8,379億元或22.44%；9月份日平均交易量為1,379億元，較上月之1,697億元減少318億元或18.74%（附表1）。

二、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率月初為0.205%，月底為0.221%；最高為0.221%，最低為0.205%；全月加權平均利率為0.210%，高於上月之0.203%（附表2）。

三、拆款餘額

9月份拆款日平均餘額為3,271億元，較上月之3,757億元減少486億元或12.94%（附表2）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，占56.83%，其次依序為郵政公司占13.70%、票券公司占11.04%、新民營銀行占9.85%、外商銀行在台分行占8.58%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以外商銀行在台分行居首位，占51.62%，其次依序為本國一般銀行占40.05%、新民營銀行占5.89%、郵政公司占2.29%、票券公司占0.15% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為0.74%，最低利率為0.44%；全月平均初估值為0.53%，高於上月之0.47%（附表5）。

（二）發行量：9月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為7,836億元，較上月之8,232億元減少396億元或4.81%；其中商業本票餘額為7,006億元，較上月之7,301億元減少295億元或4.04%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為0.42%，最低為0.37%；全月平均初估值為0.40%，高於上月之0.35%（附表5）。

（二）成交量：9月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆3,760億元，較上月之2兆4,956億元減少1,196億元或4.79%；其中商業本票成交金額為2兆2,289億元，較上月之2兆3,012億元減少723億元或3.14 %（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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