99年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、拆款成交量

6月份拆款市場成交量合計為2兆8,065億元，較上月之3兆4,177億元減少6,112億元或17.88%；6月份日平均交易量為1,336億元，較上月之1,627億元減少291億元或17.89%（附表1）。

二、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率月初為0.179%，月底為0.192%；最高為0.192%，最低為0.178%；全月加權平均利率為0.183%，高於上月之0.174%（附表2）。

三、拆款餘額

6月份拆款日平均餘額為3,025億元，較上月之3,643億元減少618億元或16.96%（附表2）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，占59.50%，其次依序為郵政公司占11.08%、外商銀行在台分行占10.41%、新民營銀行占10.05%、票券公司占8.96%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國一般銀行居首位，占41.61%，其次依序為外商銀行在台分行占38.15%、新民營銀行占17.27%、郵政公司占2.64%、票券公司占0.33% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為0.69%，最低利率為0.35%；全月平均初估值為0.46%，高於上月之0.42%（附表5）。

（二）發行量：6月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為7,674億元，較上月之7,535億元增加139億元或1.84%；其中商業本票餘額為7,026億元，較上月之6,973億元增加53億元或0.76%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.36%，最低為0.30%；全月平均初估值為0.32%，高於上月之0.30%（附表5）。

（二）成交量：6月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆3,739億元，較上月之2兆3,972億元減少233億元或0.97%；其中商業本票成交金額為2兆2,401億元，較上月之2兆2,763億元減少362億元或1.59%（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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