中央銀行新聞參考資料                  99年6月7日發布
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         99年5月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、拆款成交量

5月份拆款市場成交量合計為3兆4,177億元，較上月之2兆6,755億元增加7,422億元或27.74%；5月份日平均交易量為1,627億元，較上月之1,274億元增加353億元或27.71%（附表1）。

二、隔夜拆款利率

5月份金融業隔夜拆款利率月初為0.173%，月底為0.178%；最高為0.178%，最低為0.171%；全月加權平均利率為0.174%，高於上月之0.164%（附表2）。

三、拆款餘額

5月份拆款日平均餘額為3,643億元，較上月之2,902億元增加741億元或25.53%（附表2）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，占65.35%，其次依序為外商銀行在台分行占11.72%、郵政公司占11.57%、票券公司占6.78%、新民營銀行占4.58%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國一般銀行居首位，占38.96%，其次依序為外商銀行在台分行占38.83%、新民營銀行占18.65%、郵政公司占3.33%、票券公司占0.23% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，5月份最高利率為0.67%，最低利率為0.37%；全月平均初估值為0.47%，高於上月之0.43%（附表5）。

（二）發行量：5月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為7,535億元，較上月之7,981億元減少446億元或5.59%；其中商業本票餘額為6,973億元，較上月之7,566億元減少593億元或7.84%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：5月份30天期商業本票成交利率，最高為0.33%，最低為0.27%；全月平均初估值為0.31%，高於上月之0.30%（附表5）。

（二）成交量：5月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆3,972億元，較上月之2兆4,309億元減少337億元或1.39%；其中商業本票成交金額為2兆2,763億元，較上月之2兆3,712億元減少949億元或4.00%（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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