98年9月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

（一）9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計3,907.6億美元，平均每日外匯交易量為177.6億美元。

（二）依交易對象分，9月份銀行與顧客交易占24.0％；銀行間交易占76.0％，其中國內銀行間交易占30.5％，國內銀行與國外銀行間交易占45.5％。

（三）依交易幣別分，9月份新台幣對外幣交易占50.3％，其中新台幣對美元交易占48.0％，新台幣對其他外幣交易占2.3％；第三貨幣交易占49.7％，其中美元對歐元交易占14.6％，美元對日圓交易占10.7％，美元對澳幣交易占8.0％，美元對英鎊交易占4.4％，其他外幣間交易占12.0％。

（四）依交易類別分，9月份即期交易占43.0％，換匯交易占40.3％，選擇權交易占9.0％，遠期交易占6.7％，換匯換利交易占0.6％，保證金交易占0.4％。

（五）依交易方法分，9月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為33.1％，直接交易之比率為66.9％。

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計340.3億美元、外幣遠期利率協議2.0億美元、外幣利率選擇權6.7億美元、商品價格交換＆選擇權14.7億美元、股價指數選擇權0.1億美元及信用衍生商品4.2億美元。

（1） 下一次之發布時間為98年11月23日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1

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