中央銀行新聞參考資料                      98年7月6日發布

<網址：http://www.cbc.gov.tw> 

98年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、拆款成交量

6月份拆款市場成交量合計為2兆7,847億元，較上月之1兆3,322億元增加1兆4,525億元或109.03%；6月份日平均交易量為1,211億元，較上月之740億元增加471億元或63.65%（附表1）。

二、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率月初為0.095%，月底為0.100%；最高為0.101%，最低為0.095%；全月加權平均利率為0.097%，與上月相同（附表2）。

三、拆款餘額

6月份拆款日平均餘額為3,483億元，較上月之2,451億元增加1,032億元或42.11％（附表2）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔60.81%，其次依序為郵政公司佔16.97%、票券公司佔9.88%、外商銀行在台分行佔7.66%、新民營銀行佔4.68%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以外商銀行在台分行居首位，佔41.77%，其次依序為本國一般銀行佔37.01%、新民營銀行佔19.58%、郵政公司佔1.35%、票券公司佔0.29% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為1.01%，最低利率為0.39%；全月平均初估值為0.67%，低於上月平均初估值之0.70%（附表5）。

（二）發行量：6月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為7,387億元，較上月之7,664億元減少277億元或3.61%；其中商業本票餘額為6,867億元，較上月之7,168億元減少301億元或4.20%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.176%，最低為0.142%；全月平均初估值為0.15%，與上月平均初估值相同（附表5）。

（二）成交量：6月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆3,152億元，較上月之1兆9,165億元增加3,987億元或20.80%；其中商業本票成交金額為2兆2,968億元，較上月之1兆8,819億元增加4,149億元或22.05%（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

業務聯繫單位：業務局調撥科       電話：2357-1372

新聞聯繫單位：秘書處聯絡科       電話：2357-1558