97年12月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

（一）12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計2,837.1億美元，平均每日外匯交易量為123.4億美元。

（二）依交易對象分，12月份銀行與顧客交易占31.8％；銀行間交易占68.2％，其中國內銀行間交易占21.7％，國內銀行與國外銀行間交易占46.5％。

（三）依交易幣別分，12月份新臺幣對外幣交易占49.1％，其中新臺幣對美元交易占46.1％，新臺幣對其他外幣交易占3.0％；第三貨幣交易占50.9％，其中美元對日圓交易占19.7％，美元對歐元交易占12.1％，美元對澳幣交易占4.5％，美元對英鎊交易占1.9％。

（四）依交易類別分，12月份即期交易占49.1％，換匯交易占37.1％，遠期交易占8.0％，選擇權交易占4.7％，保證金交易占0.7％，換匯換利交易占0.4％。

（五）依交易方法分，12月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為40.9％，直接交易之比率為59.1％。

二、  其他金融商品

除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計307.2億美元、外幣遠期利率協議18.9億美元、外幣利率選擇權0.4億美元、商品價格交換＆選擇權16.3億美元及信用衍生商品1.1億美元。

（1） 下一次之發布時間為98年3月2日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：www.cbc.gov.tw/account/index.html

備註：

業務聯繫單位：外匯局交易科      電話：23571184

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