新聞參考資料(97年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計)
97年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、拆款成交量
9月份拆款市場成交量合計達1兆5,120億元，較上月之1兆4,281億元增加839億元或5.87%；9月份日平均交易量為720億元，較上月之680億元增加40億元或5.88%（附表1）。
二、隔夜拆款利率
9月份金融業隔夜拆款利率月初為2.150%，月底為2.047%；最高為2.150%，最低為2.047%；全月加權平均利率為2.092%，低於上月之2.158%（附表2）。
三、拆款餘額
9月份拆款日平均餘額為2,179億元，較上月之2,267億元減少88億元或3.88％（附表2）。
（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔71.55%，其次依序為票券公司佔16.89%、新民營銀行佔6.61%、郵政公司佔2.52%、外商銀行在台分行佔2.43%（附表3）。
（二）依拆出機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔48.74%，其次依序為新民營銀行佔26.94%、外商銀行在台分行佔19.09%、郵政公司佔4.68%、票券公司佔0.55% (附表4)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為2.58%，最低利率為2.18%；全月平均初估值為2.31%，與上月平均初估值相同（附表5）。
（二）發行量：9月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,136億元，較上月之8,060億元增加76億元或0.94%；其中商業本票餘額為7,074億元，較上月之6,948億元增加126億元或1.81%（附表6）。
二、次級市場
（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為2.08%，最低為1.98%；全月平均初估值為2.04%，低於上月平均初估值2.07%（附表5）。
（二）成交量：9月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆7,509億元，較上月之2兆6,191億元增加1,318億元或5.03%；其中商業本票成交金額為2兆6,080億元，較上月之2兆4,379億元增加1,701億元或6.98%（附表7）。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
備註：
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