新聞參考資料(96年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計)
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96年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、拆款成交量
9月份拆款市場成交量合計達1兆5,248億元，較上月之1兆9,418億元減少4,170億元或21.47%；日平均交易量為847億元，較上月之844億元增加3億元或0.36%（附表1）。
二、隔夜拆款利率
9月份金融業隔夜拆款利率月初為2.001%，月底為2.042%；最高為2.042%，最低為2.001%；全月加權平均利率為2.019%，高於上月之2.007%（附表2）。
三、拆款餘額
9月份拆款日平均餘額為1,935億元，較上月之2,033億元減少98億元或4.82％（附表2）。
（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔59.95%，其次依序為票券公司佔17.93%、新民營銀行佔11.06%、臺灣郵政公司佔6.15%、外商銀行在台分行佔4.91%（附表3）。
（二）依拆出機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔48.32%，其次依序為新民營銀行佔27.90%、外商銀行在台分行佔17.73%、臺灣郵政公司佔4.39%、票券公司佔1.50%、信託投資公司佔0.16% (附表4)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為2.42%，最低利率為2.16%；全月平均初估值為2.24%，低於上月平均初估值之2.26%（附表5）。
（二）發行量：9月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,314億元，較上月之8,064億元增加250億元或3.10%；其中商業本票餘額為6,799億元，較上月之6,610億元增加189億元或2.86%（附表6）。
二、次級市場
（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為2.01%，最低為1.94%；全月平均初估值為1.96%，平上月平均初估值之1.96%（如附表5）。
（二）成交量：9月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆6,071億元，較上月之3兆609億元減少4,538億元或14.83%；其中商業本票成交金額為2兆4,207億元，較上月之2兆8,374億元減少4,167億元或14.69%（附表7）。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
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