新聞參考資料(96年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計)
96年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、拆款成交量
10月份拆款市場成交量合計達1兆6,178億元，較上月之1兆5,248億元增加930億元或6.10%；日平均交易量為735億元，較上月之847億元減少112億元或13.22%（附表1）。
二、隔夜拆款利率
10月份金融業隔夜拆款利率月初及月底均為2.041%；最高為2.045%，最低為2.032%；全月加權平均利率為2.038%，高於上月之2.019%（附表2）。
三、拆款餘額
10月份拆款日平均餘額為1,794億元，較上月之1,935億元減少141億元或7.29％（附表2）。
（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔58.87%，其次依序為票券公司佔23.63%、新民營銀行佔12.10%、臺灣郵政公司佔2.84%、外商銀行在台分行佔2.56%（附表3）。
（二）依拆出機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔46.20%，其次依序為新民營銀行佔28.15%、外商銀行在台分行佔16.28%、臺灣郵政公司佔7.53%、票券公司佔1.67%、信託投資公司佔0.17% (附表4)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，10月份最高利率為2.48%，最低利率為2.14%；全月平均初估值為2.25%，高於上月平均初估值之2.24%（附表5）。
（二）發行量：10月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,640億元，較上月之8,314億元增加326億元或3.92%；其中商業本票餘額為7,263億元，較上月之6,799億元增加464億元或6.82%（附表6）。
二、次級市場
（一）利率：10月份30天期商業本票成交利率，最高為2.02%，最低為1.98%；全月平均初估值為2.00%，高於上月平均初估值之1.96%（如附表5）。
（二）成交量：10月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆7,963億元，較上月之2兆6,071億元增加1,892億元或7.26%；其中商業本票成交金額為2兆6,114億元，較上月之2兆4,207億元增加1,907億元或7.88%（附表7）。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
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