新聞參考資料(96年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計)
96年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、拆款成交量
6月份拆款市場成交量合計達1兆7,541億元，較上月之1兆8,613億元減少1,072億元或5.76%；日平均交易量為877億元，較上月之846億元增加31億元或3.66%（附表1）。
二、隔夜拆款利率
6月份金融業隔夜拆款利率月初為1.880%，月底為2.011%；最高為3.495%，最低為2.001%；全月加權平均利率為2.496%，高於上月之2.132%（附表2）。
三、拆款餘額
6月份拆款日平均餘額為2,261億元，較上月之2,708億元減少447億元或16.51％（附表2）。
（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔55.51%，其次依序為票券公司佔20.30%、新民營銀行佔14.24%、外商銀行在台分行佔8.67%、臺灣郵政公司佔1.28%（附表3）。
（二）依拆出機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔65.29%，其次依序為外商銀行在台分行佔13.75%、臺灣郵政公司佔10.75%、新民營銀行佔8.58%、票券公司佔1.19%、信託投資公司佔0.44% (附表4)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為3.69%，最低利率為2.24%；全月平均初估值為2.75%，高於上月平均初估值之1.92%（附表5）。
（二）發行量：6月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為7,717億元，較上月之7,977億元減少260億元或3.26%；其中商業本票餘額為6,230億元，較上月之6,430億元減少200億元或3.11%（附表6）。
二、次級市場
（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為2.97%，最低為1.93%；全月平均初估值為2.28%，高於上月平均初估值之1.88%（如附表5）。
（二）成交量：6月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆6,374億元，較上月之2兆8,032億元減少1,658億元或5.91%；其中商業本票成交金額為2兆4,307億元，較上月之2兆5,329億元減少1,022億元或4.03%（附表7）。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
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