新聞發布第136 號(中央銀行修正發布「銀行業辦理外匯業務作業規範」部分規定)
<網址:http://www.cbc.gov.tw> （96）新聞發布第136 號
中央銀行修正發布「銀行業辦理外匯業務作業規範」部分規定
中央銀行為便於銀行業辦理外匯業務有遵循之依據，於92年8月6日訂定作業規範，並於94年12月21日修正。茲為配合FATF（打擊清洗黑錢財務行動特別組織）建議放寬匯款者資訊相關規定、相關機關最近發布之相關規定，及兩岸三角貿易業務之擴大範圍等，爰再次修正本作業規範相關條文，並於8月1日生效。本次修正要點如下：
一、 配合FATF建議，將匯款電文所應包含之匯款人帳號、地址，分別放寬得以可查証匯款之序號及匯款人身分證號碼、護照號碼或居留證號碼代替。
二、 因應國際貿易付款方式之多元化，將兩岸三角貿易項下之原僅以信用狀付款之方式予以擴大，包含D/A、D/P及O/A等。
三、 基於財政部已對信用卡正卡之發卡限為20歲以上，爰調整對外國自然人發卡之條件，回歸一般銀行之風險控管。
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