新聞發布第039號(96年1月份外匯市場交易概況 )
<網址:http:/www.cbc.gov.tw> (96)新聞發布第039號
外匯市場交易概況
根據統計,96年1月份我國外匯市場平均每日外匯交易量為185.7億美元。
1月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形,說明如下:
一、 外匯市場交易
(一)1月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算之部分後,全體交易量淨額(Net Turnover)共計4,086.2億美元,平均每日交易量為185.7億美元。
(二)以交易對象分,1月份銀行與顧客交易占全體交易量32.1%;銀行間交易占67.9%,其中國內銀行間交易占14.5%,國內銀行與國外銀行間交易占53.4%。
(三)依幣別分,1月份新臺幣對外幣交易占全體交易量38.0%,其中新臺幣對美元交易占35.8%,新臺幣對其他外幣交易占2.2%;第三貨幣交易占全體交易量62.0%,其中美元對日圓交易占27.4%,美元對歐元交易占14.8%,美元對英鎊交易占5.8%,美元對澳幣交易占2.4%。
(四)依交易類別分,1月份即期交易占全體交易量53.2%,換匯交易占27.3%,遠期交易占11.6%,選擇權交易占6.5%,換匯換利交易占0.7%,保證金交易占0.7%。
(五)依經紀商中介交易及直接交易分,1月份銀行間交易中,經由經紀商中介交易之比率為29.6%,直接交易之比率為70.4%。
二、 其他金融商品業務辦理情形
截至1月底,除前述外匯交易外,銀行申報辦理之金融商品,尚有外幣換利每日交易量3.3億美元、外幣遠期利率協議0.1億美元、外幣利率選擇權0.3億美元、外幣利率期貨4.7億美元、商品價格交換&選擇權0.5億美元、股價指數選擇權0.02億美元及信用衍生商品0.03億美元。
(1) 下一次之發布時間為96年 4月2日16時20分。
(2) 預告之發布時間請參閱本行網站,網址:www.cbc.gov.tw/account/index.html
備註:
業務聯繫單位:外匯局交易科 電話:23571184
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科 電話:23571558