新聞參考資料(96年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計)
96年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、拆款成交量
2月份拆款市場成交量合計達1兆1,321億元，較上月之1兆8,593億元減少7,272億元或39.11%；日平均交易量亦由上月之845億元下降為808億元（如附表1）。
二、隔夜拆款利率
2月金融業隔夜拆款利率月初為1.688%，月底為1.689%，最高為1.700%，最低為1.688%，全月加權平均利率為1.691%，略高於上月之1.689%（如附表2）。
三、拆款餘額
2月份每日拆款平均餘額為2,438億元，較上月之2,885億元減少447億元或15.49％（如附表2）。
（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔47.91%，其次依序為票券公司佔24.32%、新民營銀行佔18.87%、外商銀行在台分行佔7.92%、臺灣郵政公司佔0.98%（如附表3）。
（二）依拆出機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔57.18%，其次依序為新民營銀行佔15.80%、臺灣郵政公司佔15.50%、外商銀行在台分行佔9.31%、票券公司佔1.35%、信託投資公司佔0.86% (如附表4)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，2月份最高利率為1.89%，最低利率為1.58%；全月平均初估值1.71%，高於上月平均初估值1.67%（如附表5）。
（二）發行量：2月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,842億元，較上月之8,941億元減少99億元，主要係因商業本票餘額減少91億元。
二、次級市場
（一）利率：2月份30天期商業本票成交利率，最高為1.71%，最低為1.68%；全月平均初估值1.69%，高於上月平均初估值1.68%（如附表5）。
（二）成交量：2月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆244億元，較上月之3兆102億元減少9,858億元；其中商業本票成交金額為1兆7,950億元，較上月之2兆6,845億元減少8,895億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
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