新聞參考資料(96年1月金融業拆款市場及商業本票市場統計)
96年1月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
96年1月金融業隔夜拆款利率月初為1.685%，月底為1.690%，最高為1.692%，最低為1.685%，全月加權平均利率為1.689%，上月則為1.661%。
二、全月拆款成交量
1月份金融業拆款市場成交量計1兆8,593億元（日平均交易量為845億元），較上月之1兆7,054億元（日平均交易量為812億元）增加1,539億元或9.02%（如附表1）。
三、拆款餘額
1月份拆款平均餘額為2,885億元，較上月之2,800億元增加85億元或3.04％（如附表2）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔60.97%，其次依序為票券公司佔19.31%、新民營銀行佔14.38%、外商銀行在台分行佔4.61%、中華郵政公司佔0.73%（如附表3）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔57.47%，其次依序為中華郵政公司佔18.51%、新民營銀行佔13.45%、外商銀行在台分行佔7.42%、票券公司佔2.01%、信託投資公司佔1.14% (如附表4)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，1月份最低1.26%，最高1.85%；全月平均初估值1.67%，與上月利率一致（如附表5）。
（二）發行量：1月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,941億元，較上月之9,193億元減少252億元，其中商業本票發行餘額為7,111億元，較上月底之7,182億元減少71億元。
二、次級市場
（一）利率：1月份30天期商業本票成交利率，最低為1.65%，最高為1.70%；全月平均初估值1.68%，高於上月平均初估值1.67%（如附表5）。
（二）成交量：1月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額為3兆102億元，較上月之2兆8,503億元增加1,599億元；其中商業本票成交金額為2兆6,845億元，較上月之2兆5,109億元增加1,736億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
附檔 [ PDF檔案 ]附檔 [ XLS檔案 ]
備註：
業務聯繫單位：業務局調撥科 電話：2357-1375
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：2357-1558