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中央銀行-中文版

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新聞發布第016號 (95年12月份外匯市場交易概況)

發布日期:
中央銀行新聞稿 96年 1月31日發布
<網址:http:/www.cbc.gov.tw> (96)新聞發布第016號
外匯市場交易概況
根據統計,95年12月份我國外匯市場平均每日外匯交易量為170.7億美元。
12月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形,說明如下:
一、 外匯市場交易
(一)12月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算之部分後,全體交易量淨額(Net Turnover)共計3,585.1億美元,平均每日交易量為170.7億美元。
(二)以交易對象分,12月份銀行與顧客交易占全體交易量37.3%;銀行間交易占62.7%,其中國內銀行間交易占15.1%,國內銀行與國外銀行間交易占47.6%。
(三)依幣別分,12月份新臺幣對外幣交易占全體交易量38.4%,其中新臺幣對美元交易占35.2%,新臺幣對其他外幣交易占3.2%;第三貨幣交易占全體交易量61.6%,其中美元對日圓交易占32.3%,美元對歐元交易占13.5%,美元對英鎊交易占3.6%,美元對澳幣交易占2.0%。
(四)依交易類別分,12月份即期交易占全體交易量46.0%,換匯交易占30.7%,遠期交易占12.2%,選擇權交易占9.1%,換匯換利交易占1.1%,保證金交易占0.9%。
(五)依經紀商中介交易及直接交易分,12月份銀行間交易中,經由經紀商中介交易之比率為31.5%,直接交易之比率為68.5%。

二、 其他金融商品業務辦理情形
截至12月底,除前述外匯交易外,銀行申報辦理之金融商品,尚有外幣換利每日交易量2.7億美元、外幣遠期利率協議0.06億美元、外幣利率選擇權0.6億美元、外幣利率期貨2.0億美元、商品價格交換&選擇權0.1億美元、股價指數選擇權0.002億美元及信用衍生商品0.02億美元。



(1) 下一次之發布時間為96年 3月12日16時20分。
(2) 預告之發布時間請參閱本行網站,網址:www.cbc.gov.tw/account/index.html



備註:
業務聯繫單位:外匯局交易科 電話:23571184
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科 電話:23571558


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