新聞參考資料(95年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計 )
95年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
95年10月金融業隔夜拆款利率月初為1.656%，月底為1.66%，最高為1.661%，最低為1.653%，全月加權平均利率為1.658%，上月則為1.595%。
二、全月拆款成交量
10月份金融業拆款市場成交量計2兆465億元（日平均交易量為1,023億元），較上月之1兆8,603億元（日平均交易量為885億元）增加1,862億元或10.01%（如附表1）。
三、拆款餘額
10月份拆款平均餘額為3,312億元，較上月之3,011億元增加301億元或10％（如附表2）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔59.48%，其次依序為票券公司佔24.06%、新民營銀行佔7.49%、外商銀行在台分行佔7.10%、中華郵政公司佔1.87%（如附表3）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔48.19%，其次依序為中華郵政公司佔25.97%、新民營銀行佔15.58%、外商銀行在台分行佔5.40%、信託投資公司佔2.87%、票券公司佔1.99% (如附表4)。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，10月份最低1.52%，最高1.74%；全月平均初估值1.62%，較上月平均初估值1.61%，高0.01個百分點（如附表5）。
（二）發行量：10月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為9,089億元，較上月之8,865億元增加224億元，其中商業本票發行餘額為7,198億元，較上月底之7,019億元增加179億元。
二、次級市場
（一）利率：10月份30天期商業本票成交利率，最低為1.62%，最高為1.65%；全月平均初估值1.64%，較上月平均初估值1.60%，高0.04個百分點（如附表5）。
（二）成交量：10月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額為2兆5,299億元，較上月之2兆7,427億元減少2,128億元；其中商業本票成交金額為2兆1,748億元，較上月之2兆3,795億元減少2,047億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
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