新聞參考資料(95年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計 )
95年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
95年9月金融業隔夜拆款利率月初為1.586%，月底為1.654%，最高為1.654%，最低為1.582%，全月加權平均利率為1.595%，上月則為1.587%。
二、全月拆款成交量
9月份金融業拆款市場成交量計1兆8,603億元（日平均交易量為885億元），較上月之2兆18億元（日平均交易量為870億元）減少1,415億元或7.07%（如附表1）。
三、拆款餘額
9月份拆款平均餘額為3,011億元，較上月之2,954億元增加57億元或1.93％（如附表2）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔55.90%，其次依序為票券公司佔27.73%、新民營銀行佔10.66%、外商銀行在台分行佔4.02%、中華郵政公司佔1.69%（如附表3）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔50.75%，其次依序為中華郵政公司佔22.51%、新民營銀行佔13.62%、外商銀行在台分行佔9.07%、信託投資公司佔2.52%、票券公司佔1.53% (如附表4)。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，9月份最低1.48%，最高1.70%；全月平均初估值1.61%，較上月平均初估值1.57%，高0.04個百分點（如附表5）。
（二）發行量：9月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,865億元，較上月之8,992億元減少127億元，其中商業本票發行餘額為7,019億元，較上月底之7,163億元減少144億元。
二、次級市場
（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最低為1.57%，最高為1.63%；全月平均初估值1.60%，較上月平均初估值1.57%，高0.03個百分點（如附表5）。
（二）成交量：9月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額為2兆7,427億元，較上月之3兆1,174億元減少3,747億元；其中商業本票成交金額為2兆3,795億元，較上月之2兆6,887億元減少3,092億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
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