新聞參考資料(95年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計)
95年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
95年8月金融業隔夜拆款利率月初為1.589%，月底為1.589%，最高為1.591%，最低為1.580%，全月加權平均利率為1.587%，上月則為1.586%。
二、全月拆款成交量
8月份金融業拆款市場成交量計2兆18億元（日平均交易量為870億元），較上月之1兆9,375億元（日平均交易量為922億元）增加643億元或3.32%（如附表1）。
三、拆款餘額
8月份拆款平均餘額為2,954億元，較上月之3,010億元減少56億元或1.86％（如附表2）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔60.33%，其次依序為票券公司佔23.29%、新民營銀行佔11.71%、外商銀行在台分行佔2.71%、中華郵政公司佔1.93%、信託投資公司佔0.03%（如附表3）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔53.40%，其次依序為中華郵政公司佔16.18%、外商銀行在台分行佔15.50%、新民營銀行佔11.37%、信託投資公司佔2.37%、票券公司佔1.18% (如附表4)。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，8月份最低1.42%，最高1.73%；全月平均初估值1.57%，較上月平均初估值1.52%，高0.05個百分點（如附表5）。
（二）發行量：8月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,992億元，較上月之9,073億元減少81億元，其中商業本票發行餘額為7,163億元，較上月底之7,318億元減少155億元。
二、次級市場
（一）利率：8月份30天期商業本票成交利率，最低為1.55%，最高為1.61%；全月平均初估值1.57%，較上月平均初估值1.56%，高0.01個百分點（如附表5）。
（二）成交量：8月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額為3兆1,174億元，較上月之3兆928億元增加246億元；其中商業本票成交金額為2兆6,887億元，較上月之2兆7,066億元減少179億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
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