新聞發布第213號 (94年11月份外匯市場交易概況)
<網址:http:/www.cbc.gov.tw> (94)新聞發布第213號
外匯市場交易概況
根據統計,94年11月份我國外匯市場平均每日外匯交易量為115.7億美元。
11月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形,說明如下:
一、 外匯市場交易
(一)11月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算之部分後,全體交易量淨額(Net Turnover)共計2,546.4億美元,平均每日交易量為115.7億美元。
(二)以交易對象分,11月份銀行與顧客交易占全體交易量33.1%;銀行間交易占66.9%,其中國內銀行間交易占19.4%,國內銀行與國外銀行間交易占47.5%。
(三)依幣別分,11月份新臺幣對外幣交易占全體交易量47.4%,其中新臺幣對美元交易占44.4%,新臺幣對其他外幣交易占3.0%;第三貨幣交易占全體交易量52.6%,其中美元對日圓交易占19.1%,美元對歐元交易占16.1%,美元對英鎊交易占4.0%,美元對澳幣交易占3.1%。
(四)依交易類別分,11月份即期交易占全體交易量47.5%,換匯交易占28.3%,選擇權交易占12.4%,遠期交易占8.5%,換匯換利交易占2.0%,保證金交易占1.3%。
(五)依經紀商中介交易及直接交易分,11月份銀行間交易中,經由經紀商中介交易之比率為32.6%,直接交易之比率為67.4%。
二、 其他金融商品業務辦理情形
截至11月底,除前述外匯交易外,銀行申報辦理之金融商品,尚有外幣換利每日交易量2.3億美元、外幣遠期利率協議2.2億美元、外幣利率選擇權0.5億美元、外幣利率期貨1.5億美元、商品價格交換&選擇權0.0001億美元、股價指數選擇權0.006億美元及信用衍生商品0.007億美元。
(1) 下一次之發布時間為95年 2月 6日16時20分。
(2) 預告之發布時間請參閱本行網站,網址:www.cbc.gov.tw/account/index.html