新聞參考資料(94年4月份金融業拆款市場統計資料)
一、隔夜拆款利率
4月份金融業隔夜拆款利率月初為1.266%，月底為1.265%，最高為1.269%，最低為1.264%，全月加權平均利率為1.267%，較上月之1.221%上升0.046個百分點。
二、全月拆款成交量
94年4月份，金融業拆款市場成交量計1兆2,301億元（交易日平均為615億元），較上月之1兆3,773億元（交易日平均為598億元）減少1,472億元或10.69%（如表一）。
三、拆款餘額
94年4月份平均拆款餘額為2,140億元，較上月之2,010億元增加130億元或6.47％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔56.26%，其次依序為票券公司佔29.67%、新民營銀行佔12.71%、外商銀行在台分行佔0.89%、信託投資公司佔0.28%、中華郵政公司佔0.19%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔49.26%，其次依序為外商銀行在台分行佔23.64%、新民營銀行佔12.43%、中華郵政公司佔10.79%、信託投資公司佔2.29%、票券公司佔1.59% (如表四)。
貳、短期票券*市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，4月份最低1.10%，最高1.38%；全月平均初估值1.24%，較上月之1.22%上升0.02個百分點（如表五）。
（二）發行量：4月份透過票券保管結算交割系統發行之短期票券餘額為8,704億元，較上月之8,867億元減少163億元，其中商業本票發行餘額為7,606億元，較上月之7,737億元減少131億元。
二、次級市場
（一）利率：4月份30天期商業本票成交利率，最低為1.210%，最高為1.236%；全月平均初估值1.23%，較上月之1.19%上升0.04個百分點（如表五）。
（二）成交量：4月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額2兆5,762億元，較上月之2兆8,635億元減少2,873億元，其中商業本票成交金額為2兆2,666億元，較上月之2兆4,891億元減少2,225億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商承銷及首買之銀行可轉讓定期存單。
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