新聞參考資料(94年3月份金融業拆款市場統計資料)
一、隔夜拆款利率
3月份金融業隔夜拆款利率月初為1.208%，月底為1.269%，最高為1.269%，最低為1.202%，全月加權平均利率為1.221%，較上月之1.203%上升0.018個百分點。
二、全月拆款成交量
94年3月份，金融業拆款市場成交量計1兆3,773億元（交易日平均為598億元），較上月之8,782億元（交易日平均為585億元）增加4,991億元或56.83%（如表一）。
三、拆款餘額
94年3月份平均拆款餘額為2,010億元，較上月之1,765億元增加245億元或13.88％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔53.87%，其次依序為票券公司佔29.75%、新民營銀行佔14.93%、外商銀行在台分行佔0.95%、信託投資公司佔0.30%、中華郵政公司佔0.20%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔47.56%，其次依序為外商銀行在台分行佔26.22%、新民營銀行佔13.13%、中華郵政公司佔8.81%、信託投資公司佔2.34%、票券公司佔1.94% (如表四)。
貳、短期票券*市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，3月份最低1.05%，最高1.45%；全月平均初估值1.22%，與上月之1.22%一致（如表五）。
（二）發行量：3月份透過票券保管結算交割系統發行之短期票券餘額為8,867億元，較上月之9,366億元減少499億元，其中商業本票發行餘額為7,737億元，較上月之7,887億元減少150億元。
二、次級市場
（一）利率：3月份30天期商業本票成交利率，最低為1.165%，最高為1.228%；全月平均初估值1.19%，較上月之1.18%上升0.01個百分點（如表五）。
（二）成交量：3月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額2兆8,635億元，較上月之1兆8,414億元增加1兆221億元，其中商業本票成交金額為2兆4,891億元，較上月之1兆6,375億元增加8,516億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商承銷及首買之銀行可轉讓定期存單。
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