新聞參考資料(94年1月金融業拆款市場統計資料)
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
1月份金融業隔夜拆款利率月初為1.202%，月底為1.201%，最高為1.207%，最低為1.196%，全月加權平均利率為1.202%，較上月之1.149%上升0.053個百分點。
二、全月拆款成交量
94年1月份，金融業拆款市場成交量計13,195億元（交易日平均為628億元），較上月之16,069億元減少2,874億元或17.89%（如表一）。
三、拆款餘額
94年1月份平均拆款餘額為1,806億元，較上月之2,030億元減少224億元或11.03％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔50.55%，其次依序為票券公司佔29.07%、新民營銀行佔18.72%、外商銀行在台分行佔1.27%、信託投資公司佔0.33%、中華郵政公司佔0.06%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔56.49%，其次依序為新民營銀行佔16.72%、外商銀行在台分行佔11.46%、中華郵政公司佔11.07%、信託投資公司佔2.16%、票券公司佔2.10% (如表四)。
貳、短期票券*市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，1月份最低1.04%，最高1.31%；全月平均初估值1.17%，較上月之1.14%上升0.03個百分點（如表五）。
（二）發行量：1月份透過票券保管結算交割系統發行之短期票券餘額為9,057億元，較上月之9,139億元減少82億元，其中商業本票發行餘額為7,777億元，較上月之7,720億元增加57億元。
二、次級市場
（一）利率：1月份30天期商業本票成交利率，最低為1.15%，最高為1.18%；全月平均初估值1.17%，較上月之1.13%上升0.04個百分點（如表五）。
（二）成交量：1月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額2兆5,824億元，較上月之2兆6,470億元減少646億元，其中商業本票成交金額為2兆1,884億元，較上月之2兆2,460億元減少576億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商承銷及首買之銀行可轉讓定期存單。
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