新聞發布第021號(94年12月份外匯市場交易概況 )
<網址：http：/www.cbc.gov.tw> （95）新聞發布第021號
外匯市場交易概況
根據統計，94年12月份我國外匯市場平均每日外匯交易量為143.1億美元。
12月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形，說明如下：
一、 外匯市場交易
（一）12月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算之部分後，全體交易量淨額(Net Turnover)共計3,149.1億美元，平均每日交易量為143.1億美元。
（二）以交易對象分，12月份銀行與顧客交易占全體交易量37.9％；銀行間交易占62.1％，其中國內銀行間交易占16.4％，國內銀行與國外銀行間交易占45.7％。
（三）依幣別分，12月份新臺幣對外幣交易占全體交易量46.2％，其中新臺幣對美元交易占43.3％，新臺幣對其他外幣交易占2.9％；第三貨幣交易占全體交易量53.8％，其中美元對日圓交易占29.1％，美元對歐元交易占11.0％，美元對英鎊交易占3.6％，美元對澳幣交易占2.3％。
（四）依交易類別分，12月份即期交易占全體交易量48.6％，換匯交易占25.7％，選擇權交易占13.2％，遠期交易占10.3％，換匯換利交易占1.4％，保證金交易占0.8％。
（五）依經紀商中介交易及直接交易分，12月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為32.2％，直接交易之比率為67.8％。
二、 其他金融商品業務辦理情形
截至12月底，除前述外匯交易外，銀行申報辦理之金融商品，尚有外幣換利每日交易量2.0億美元、外幣遠期利率協議1.3億美元、外幣利率選擇權0.5億美元、外幣利率期貨1.2億美元、商品價格交換＆選擇權0.0003億美元及信用衍生商品0.003億美元。
（1） 下一次之發布時間為95年 3月 7日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：www.cbc.gov.tw/account/index.html