新聞參考資料(94年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計 )
94年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
94年11月金融業隔夜拆款利率月初為1.384%，月底為1.388%，最高為1.391%，最低為1.383%，全月加權平均利率為1.387%，較上月之1.388%低0.001%。
二、全月拆款成交量
11月份金融業拆款市場成交量計2兆2,186億元（日平均交易量為1,008億元），較上月之1兆9,300億元（日平均交易量為965億元）增加2,886億元或14.95%（如表一）。
三、拆款餘額
11月份平均拆款餘額為3,411億元，較上月之3,085億元增加326億元或10.57％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔61.21%，其次依序為票券公司佔19.38%、新民營銀行佔11.84%、中華郵政公司佔5.49%、外商銀行在台分行佔2.05%、信託投資公司佔0.03%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔48.20%，其次依序為外商銀行在台分行佔23.51%、新民營銀行佔16.09%、中華郵政公司佔9.00%、信託投資公司佔1.79%、票券公司佔1.41% (如表四)。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，11月份最低1.28%，最高1.61%；全月平均初估值1.40%，較上月初估值1.38%，高0.02%（如表五）。
（二）發行量：11月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,229億元，較上月之8,238億元減少9億元，其中商業本票發行餘額為7,223億元，較上月底之7,315億元減少92億元。
二、次級市場
（一）利率：11月份30天期商業本票成交利率，最低為1.36%，最高為1.387%；全月平均初估值1.38%，平上月之1.38%（如表五）。
（二）成交量：11月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額為2兆6,553億元，較上月之2兆6,271億元增加282億元，其中商業本票成交金額為2兆3,773億元，較上月之2兆3,379億元增加394億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
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