新聞發布第174號 (94年9月份外匯市場交易概況)
<網址：http：/www.cbc.gov.tw> （94）新聞發布第174號
外匯市場交易概況
根據統計，94年9月份我國外匯市場平均每日外匯交易量為125.8億美元。
9月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形，說明如下：
一、 外匯市場交易
（一）9月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算之部分後，全體交易量淨額(Net Turnover)共計2,642.1億美元，平均每日交易量為125.8億美元。
（二）以交易對象分，9月份銀行與顧客交易占全體交易量29.1％；銀行間交易占70.9％，其中國內銀行間交易占21.2％，國內銀行與國外銀行間交易占49.7％。
（三）依幣別分，9月份新臺幣對外幣交易占全體交易量49.9％，其中新臺幣對美元交易占47.2％，新臺幣對其他外幣交易占2.7％；第三貨幣交易占全體交易量50.1％，其中美元對歐元交易占16.9％，美元對日圓交易占14.4％，美元對英鎊交易占5.5％，美元對澳幣交易占2.7％。
（四）依交易類別分，9月份即期交易占全體交易量53.4％，換匯交易占27.6％，遠期交易占8.8％，選擇權交易占7.6％，換匯換利交易占1.7％，保證金交易占0.9％。
（五）依經紀商中介交易及直接交易分，9月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為33.4％，直接交易之比率為66.6％。
二、 其他金融商品業務辦理情形
截至9月底，除前述外匯交易外，銀行申報辦理之金融商品，尚有外幣換利每日交易量3.5億美元、外幣遠期利率協議1.8億美元、外幣利率選擇權1.0億美元、外幣利率期貨1.6億美元、商品價格交換＆選擇權0.007億美元、股價指數選擇權0.002億美元及信用衍生商品0.005億美元。
（1） 下一次之發布時間為94年11月30日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：www.cbc.gov.tw/account/index.html