94年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率
94年10月金融業隔夜拆款利率月初為1.383%，月底為1.388%，最高為1.393%，最低為1.383%，全月加權平均利率為1.388%，較上月之1.365%高0.023%。

二、全月拆款成交量
10月份金融業拆款市場成交量計1兆9,300億元（日平均交易量為965億元），較上月之2兆1,267億元（日平均交易量為1,012億元）減少1,967億元或9.25%（如表一）。

三、拆款餘額
10月份平均拆款餘額為3,085億元，較上月之3,247億元減少162億元或4.99％（如表二）。

（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔54.85%，其次依序為票券公司佔23.40%、新民營銀行佔16.76%、中華郵政公司佔3.27%、外商銀行在台分行佔1.69%、信託投資公司佔0.03%（如表三）。

（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔53.97%，其次依序為外商銀行在台分行佔20.81%、新民營銀行佔10.57%、中華郵政公司佔10.08%、信託投資公司佔2.69%、票券公司佔1.88% (如表四)。

貳、商業本票市場

一、發行市場

（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，10月份最低1.26%，最高1.51%；全月平均初估值1.38%，較上月初估值1.33%，高0.05%（如表五）。

（二）發行量：10月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,238億元，較上月之8,374億元減少136億元，其中商業本票發行餘額為7,315億元，較上月底之7,400億元減少85億元。

二、次級市場

（一）利率：10月份30天期商業本票成交利率，最低為1.356%，最高為1.399%；全月平均初估值1.38%，較上月之1.35%上升0.03%（如表五）。

（二）成交量：10月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額為2兆6,271億元，較上月之2兆8,029億元減少1,758億元，其中商業本票成交金額為2兆3,379億元，較上月之2兆4,845億元減少1,466億元。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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