新聞發布第044號(94年1月外匯市場交易概況 )
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外匯市場交易概況
根據統計，94年1月份我國外匯市場平均每日外匯交易量為111.59億美元。
1月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形，說明如下：
一、 外匯市場交易
（一）1月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算之部分後，全體交易量淨額(Net Turnover)共計2,343.5億美元，平均每日交易量為111.59億美元。
（二）以交易對象分，1月份銀行與顧客交易占全體交易量31.0％；銀行間交易占69.0％，其中國內銀行間交易占19.2％，國內銀行與國外銀行間交易占49.8％。
（三）依幣別分，1月份新臺幣對外幣交易占全體交易量46.0％，其中新臺幣對美元交易占43.4％，新臺幣對其他外幣交易占2.6％；第三貨幣交易占全體交易量54.0％，其中美元對日圓交易占16.9％，美元對歐元交易占18.2％，美元對英鎊交易占6.8％，美元對澳幣交易占2.5％。
（四）依交易類別分，1月份即期交易占全體交易量53.5％，換匯交易占24.9％，選擇權交易占10.4％，遠期交易占9.4％，換匯換利交易占1.0％，保證金交易占0.8％。
（五）依經紀商中介交易及直接交易分，1月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為31.5％，直接交易之比率為68.5％。
二、其他金融商品業務辦理情形
截至1月底，除前述外匯交易外，銀行申報辦理之金融商品，尚有外幣換利每日交易量2.51億美元、外幣遠期利率協議1.15億美元、外幣利率選擇權0.83億美元、外幣利率期貨0.84億美元、商品價格交換＆選擇權0.001億美元、股價指數選擇權0.05億美元及信用衍生商品0.002億美元。
（1） 下一次之發布時間為94年3月31日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：www.cbc.gov.tw/account/index.html