新聞參考資料(94年2月金融業拆款市場統計資料)
94年3月3日發布<網址：http://www.cbc.gov.tw>
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
2月份金融業隔夜拆款利率月初為1.200%，月底為1.201%，最高為1.206%，最低為1.200%，全月加權平均利率為1.203%，較上月之1.202%上升0.001個百分點。
二、全月拆款成交量
94年2月份，金融業拆款市場成交量計8,782億元（交易日平均為585億元），較上月之13,195億元減少4,413億元或33.44%（如表一）。
三、拆款餘額
94年2月份平均拆款餘額為1,765億元，較上月之1,806億元減少41億元或2.27％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔45.33%，其次依序為票券公司佔30.31%、新民營銀行佔22.27%、外商銀行在台分行佔1.81%、信託投資公司佔0.28%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔52.80%，其次依序為外商銀行在台分行佔17.34%、新民營銀行佔14.11%、中華郵政公司佔11.44%、票券公司佔2.21%、信託投資公司佔2.10% (如表四)。
貳、短期票券*市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，2月份最低1.10%，最高1.43%；全月平均初估值1.22%，較上月之1.17%上升0.05個百分點（如表五）。
（二）發行量：2月份透過票券保管結算交割系統發行之短期票券餘額為9,366億元，較上月之9,057億元增加309億元，其中商業本票發行餘額為7,887億元，較上月之7,777億元增加110億元。
二、次級市場
（一）利率：2月份30天期商業本票成交利率，最低為1.165%，最高為1.193%；全月平均初估值1.18%，較上月之1.17%上升0.01個百分點（如表五）。
（二）成交量：2月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額1兆8,414億元，較上月之2兆5,824億元減少7,410億元，其中商業本票成交金額為1兆6,375億元，較上月之2兆1,884億元減少5,509億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商承銷及首買之銀行可轉讓定期存單。
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