新聞參考資料(94年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計 )
94年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
94年9月金融業隔夜拆款利率月初為1.322%，月底為1.422%，最高為1.432%，最低為1.322%，全月加權平均利率為1.365%，較上月之1.324%高0.041%。
二、全月拆款成交量
9月份金融業拆款市場成交量計2兆1,267億元（日平均交易量為1,012億元），較上月之1兆8,897億元（日平均交易量為859億元）增加2,370億元或12.54%（如表一）。
三、拆款餘額
9月份平均拆款餘額為3,247億元，較上月之2,946億元增加301億元或10.22％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔55.77%，其次依序為票券公司佔24.70%、新民營銀行佔15.28%、中華郵政公司佔3.45%、外商銀行在台分行佔0.77%、信託投資公司佔0.03%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔49.71%，其次依序為外商銀行在台分行佔19.83%、中華郵政公司佔15.18%、新民營銀行佔11.74%、、信託投資公司佔2.22%、票券公司佔1.32% (如表四)。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，9月份最低1.24%，最高1.44%；全月平均初估值1.33%，較上月初估值1.26%，高0.07%（如表五）。
（二）發行量：9月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,374億元，較上月之8,634億元減少260億元，其中商業本票發行餘額為7,400億元，較上月底之7,593億元減少193億元。
二、次級市場
（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最低為1.289%，最高為1.410%；全月平均初估值1.35%，較上月之1.29%上升0.06%（如表五）。
（二）成交量：9月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額為2兆8,029億元，較上月之2兆9,446億元減少1,417億元，其中商業本票成交金額為2兆4,845億元，較上月之2兆5,792億元減少947億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
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