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中央銀行-中文版

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新聞發布第121號(94年6月份外匯市場交易概況)

發布日期:
中央銀行新聞稿 94年8月1日發布
<網址:http:/www.cbc.gov.tw> (94)新聞發布第121號

外匯市場交易概況

根據統計,94年6月份我國外匯市場平均每日外匯交易量為116.7億美元。
6月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形,說明如下:
一、 外匯市場交易
(一)6月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易,經剔除「銀行間交易」重覆計算之部分後,全體交易量淨額(Net Turnover)共計2,567.9億美元,平均每日交易量為116.7億美元。
(二)以交易對象分,6月份銀行與顧客交易占全體交易量31.3%;銀行間交易占68.7%,其中國內銀行間交易占19.2%,國內銀行與國外銀行間交易占49.5%。
(三)依幣別分,6月份新臺幣對外幣交易占全體交易量50.8%,其中新臺幣對美元交易占48.1%,新臺幣對其他外幣交易占2.7%;第三貨幣交易占全體交易量49.2%,其中美元對歐元交易占16.6%,美元對日圓交易占14.6%,美元對英鎊交易占5.6%,美元對澳幣交易占2.9%。
(四)依交易類別分,6月份即期交易占全體交易量53.4%,換匯交易占27.9%,遠期交易占9.3%,選擇權交易占7.2%,換匯換利交易占1.5%,保證金交易占0.7%。
(五)依經紀商中介交易及直接交易分,6月份銀行間交易中,經由經紀商中介交易之比率為34.2%,直接交易之比率為65.8%。

二、 其他金融商品業務辦理情形
截至6月底,除前述外匯交易外,銀行申報辦理之金融商品,尚有外幣換利每日交易量4.0億美元、外幣遠期利率協議0.6億美元、外幣利率選擇權1.7億美元、外幣利率期貨1.4億美元、商品價格交換&選擇權0.006億美元、股價指數選擇權0.009億美元及信用衍生商品0.09億美元。



(1) 下一次之發布時間為94年8月31日16時20分。
(2) 預告之發布時間請參閱本行網站,網址:www.cbc.gov.tw/account/index.html
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