新聞參考資料(94年8月金融業拆款市場統計資料)
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94年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
94年8月金融業隔夜拆款利率月初為1.322%，月底為1.323%，最高為1.327%，最低為1.321%，全月加權平均利率為1.324%，平上月之1.324%。
二、全月拆款成交量
8月份金融業拆款市場成交量計1兆8,897億元（日平均交易量為859億元），較上月之1兆5,649億元（日平均交易量為782億元）增加3,248億元或20.76%（如表一）。
三、拆款餘額
8月份平均拆款餘額為2,946億元，較上月之2,630億元增加316億元或12.02％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔55.84%，其次依序為票券公司佔23.73%、新民營銀行佔14.49%、中華郵政公司佔5.30%、外商銀行在台分行佔0.64%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔47.30%，其次依序為外商銀行在台分行佔26.16%、新民營銀行佔14.49%、中華郵政公司佔8.99%、信託投資公司佔2.21%、票券公司佔0.85% (如表四)。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，8月份最低1.16%，最高1.57%；全月平均初估值1.26%，較上月初估值1.27%，低0.01%（如表五）。
（二）發行量：8月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,634億元，較上月之8,683億元減少49億元，其中商業本票發行餘額為7,593億元，較上月底之7,599億元減少6億元。
二、次級市場
（一）利率：8月份30天期商業本票成交利率，最低為1.270%，最高為1.310%；全月平均初估值1.29%，較上月之1.28%上升0.01%（如表五）。
（二）成交量：8月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額為2兆9,446億元，較上月之2兆6,920億元增加2,526億元，其中商業本票成交金額為2兆5,792億元，較上月之2兆3,753億元增加2,039億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
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