新聞參考資料(94年7月金融業拆款市場及商業本票市場統計)
94年7月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
94年7月金融業隔夜拆款利率月初為1.324%，月底為1.325%，最高為1.326%，最低為1.321%，全月加權平均利率為1.324%，較上月之1.265%上升0.059%。
二、全月拆款成交量
7月份金融業拆款市場成交量計1兆5,649億元（日平均交易量為782億元），較上月之1兆5,736億元（日平均交易量為715億元）減少87億元或0.55%（如表一）。
三、拆款餘額
7月份平均拆款餘額為2,630億元，較上月之2,436億元增加194億元或7.96％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔53.15%，其次依序為票券公司佔26.85%、新民營銀行佔13.57%、中華郵政公司佔6.01%、外商銀行在台分行佔0.42%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔43.62%，其次依序為外商銀行在台分行佔28.82%、新民營銀行佔15.89%、中華郵政公司佔7.98%、信託投資公司佔2.66%、票券公司佔1.03% (如表四)。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，7月份最低1.15%，最高1.42%；全月平均初估值1.27%，平上月初估值（如表五）。
（二）發行量：7月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,683億元，較上月之8,532億元增加151億元，其中商業本票發行餘額為7,599億元，較上月底之7,317億元增加282億元。
二、次級市場
（一）利率：7月份30天期商業本票成交利率，最低為1.273%，最高為1.296%；全月平均初估值1.28%，較上月之1.24%上升0.04%（如表五）。
（二）成交量：7月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額為2兆6,920億元，較上月之2兆6,020億元增加900億元，其中商業本票成交金額為2兆3,753億元，較上月之2兆2,720億元增加1,033億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
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