新聞發布第086號(94年4月份外匯市場交易概況)
根據統計,94年4月份我國外匯市場平均每日外匯交易量為114.4億美元。
4月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形,說明如下:
一、 外匯市場交易
(一)4月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算之部分後,全體交易量淨額(Net Turnover)共計2,287.8億美元,平均每日交易量為114.4億美元。
(二)以交易對象分,4月份銀行與顧客交易占全體交易量28.8%;銀行間交易占71.2%,其中國內銀行間交易占21.2%,國內銀行與國外銀行間交易占50.0%。
(三)依幣別分,4月份新臺幣對外幣交易占全體交易量51.1%,其中新臺幣對美元交易占48.6%,新臺幣對其他外幣交易占2.5%;第三貨幣交易占全體交易量48.9%,其中美元對日圓交易占16.2%,美元對歐元交易占14.7%,美元對英鎊交易占5.2%,美元對澳幣交易占3.1%。
(四)依交易類別分,4月份即期交易占全體交易量51.7%,換匯交易占28.4%,遠期交易占9.2%,選擇權交易占9.0%,換匯換利交易占1.0%,保證金交易占0.7%。
(五)依經紀商中介交易及直接交易分,4月份銀行間交易中,經由經紀商中介交易之比率為36.2%,直接交易之比率為63.8%。
二、 其他金融商品業務辦理情形
截至4月底,除前述外匯交易外,銀行申報辦理之金融商品,尚有外幣換利每日交易量4.2億美元、外幣遠期利率協議0.05億美元、外幣利率選擇權1.0億美元、外幣利率期貨0.8億美元、商品價格交換&選擇權0.3億美元、股價指數選擇權0.004億美元及信用衍生商品0.006億美元。
(1) 下一次之發布時間為94年6月30日16時20分。
(2) 預告之發布時間請參閱本行網站,網址:www.cbc.gov.tw/account/index.html