新聞發布第054號(94年2月外匯市場交易概況 )
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外匯市場交易概況
根據統計,94年2月份我國外匯市場平均每日外匯交易量為118.0億美元。
2月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形,說明如下:
一、 外匯市場交易
(一) 2月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算之部分後,全體交易量淨額(Net Turnover)共計1,770.0億美元,平均每日交易量為118.0億美元。
(二) 以交易對象分,2月份銀行與顧客交易占全體交易量32.0%;銀行間交易占68.0%,其中國內銀行間交易占20.3%,國內銀行與國外銀行間交易占47.7%。
(三)依幣別分,2月份新臺幣對外幣交易占全體交易量49.8%,其中新臺幣對美元交易占47.0%,新臺幣對其他外幣交易占2.8%;第三貨幣交易占全體交易量50.2%,其中美元對日圓交易占17.3%,美元對歐元交易占16.0%,美元對英鎊交易占5.3%,美元對澳幣交易占1.8%。
(四)依交易類別分,2月份即期交易占全體交易量54.1%,換匯交易占24.7%,選擇權交易占8.4%,遠期交易占11.0%,換匯換利交易占1.1%,保證金交易占0.7%。
(五)依經紀商中介交易及直接交易分,2月份銀行間交易中,經由經紀商中介交易之比率為32.0%,直接交易之比率為68.0%。
二、 其他金融商品業務辦理情形
截至2月底,除前述外匯交易外,銀行申報辦理之金融商品,尚有外幣換利每日交易量1.44億美元、外幣遠期利率協議1.0億美元、外幣利率選擇權0.6億美元、外幣利率期貨0.9億美元、商品價格交換&選擇權0.5億美元、股價指數選擇權0.01億美元及信用衍生商品0.002億美元。
(1) 下一次之發布時間為94年5月2日16時20分。
(2) 預告之發布時間請參閱本行網站,網址:www.cbc.gov.tw/account/index.html