新聞參考資料(94年6月金融業拆款市場統計資料)
94年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
94年6月金融業隔夜拆款利率月初為1.266%，月底為1.261%，最高為1.269%，最低為1.261%，全月加權平均利率為1.265%，較上月之1.266%下降0.001個百分點。
二、全月拆款成交量
6月份金融業拆款市場成交量計1兆5,736億元（日平均交易量為715億元），較上月之1兆2,929億元（日平均交易量為616億元）增加2,807億元或21.71%（如表一）。
三、拆款餘額
6月份平均拆款餘額為2,436億元，較上月之2,057億元增加379億元或18.42％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔53.99%，其次依序為票券公司佔30.25%、新民營銀行佔11.37%、中華郵政公司佔3.53%、外商銀行在台分行佔0.74%、信託投資公司佔0.12%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔56.96%，其次依序為外商銀行在台分行佔17.77%、新民營銀行佔11.28%、中華郵政公司佔10.30%、信託投資公司佔2.46%、票券公司佔1.23% (如表四)。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，6月份最低1.14%，最高1.39%；全月平均初估值1.27%，較上月之1.26%上升0.01個百分點（如表五）。
（二）發行量：6月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,532億元，較上月之8,545億元減少13億元，其中商業本票發行餘額為7,317億元，較上月底之7,411億元減少94億元。
二、次級市場
（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最低為1.223%，最高為1.249%；全月平均初估值1.24%，較上月之1.23%上升0.01個百分點（如表五）。
（二）成交量：6月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額為2兆6,020億元，較上月之2兆6,540億元減少520億元，其中商業本票成交金額為2兆2,720億元，較上月之2兆3,320億元減少600億元。
* 註：上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
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