新聞參考資料（94年5月份金融業拆款市場統計資料）
一、隔夜拆款利率
5月份金融業隔夜拆款利率月初為1.263%，月底為1.269%，最高為1.269%，最低為1.262%，全月加權平均利率為1.266%，較上月之1.267%下降0.001個百分點。
二、全月拆款成交量
94年5月份，金融業拆款市場成交量計1兆2,929億元（交易日平均為616億元），較上月之1兆2,301億元（交易日平均為615億元）增加628億元或5.11%（如表一）。
三、拆款餘額
94年5月份平均拆款餘額為2,057億元，較上月之2,140億元減少83億元或3.88％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔54.79%，其次依序為票券公司佔31.79%、新民營銀行佔12.06%、外商銀行在台分行佔1.07%、信託投資公司佔0.24%、中華郵政公司佔0.05%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔53.71%，其次依序為外商銀行在台分行佔17.55%、新民營銀行佔14.54%、中華郵政公司佔10.31%、信託投資公司佔2.48%、票券公司佔1.41% (如表四)。
貳、短期票券*市場
一、發行市場
（一）利率：以具代表性之30天期商業本票利率為例，5月份最低1.11%，最高1.38%；全月平均初估值1.26%，較上月之1.24%上升0.02個百分點（如表五）。
（二）發行量：5月份透過票券保管結算交割系統發行之短期票券餘額為8,545億元，較上月之8,704億元減少159億元，其中商業本票發行餘額為7,411億元，較上月之7,606億元減少195億元。
二、次級市場
（一）利率：5月份30天期商業本票成交利率，最低為1.206%，最高為1.242%；全月平均初估值1.23%，平上月之1.23%（如表五）。
（二）成交量：5月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額2兆6540億元，較上月之2兆5762億元增加778億元，其中商業本票成交金額為2兆3320億元，較上月之2兆2,666億元增加654億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商承銷及首買之銀行可轉讓定期存單。
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