中央銀行新聞參考資料                        108年10月7日發布
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108年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.184%，最低為0.171%，加權平均利率為0.177%，較上月下降0.003個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

9月份拆款市場交易量合計為2兆1,623億元，較上月減少2,263億元或9.47%；9月份日平均交易量為1,138億元，較上月增加1億元或0.09%(附表2)。

三、拆款餘額

9月份日平均拆款餘額為3,904億元，較上月增加324億元或9.05%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占61.73%；其次依序為票券公司占25.28%、外國銀行在台分行占12.02%、郵政公司占0.97% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占74.97%；其次依序為外國銀行在台分行占14.08%、郵政公司占10.90%、票券公司占0.05%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為0.80%，最低利率為0.63%；全月平均初估值為0.70%，較上月上升0.05個百分點(附表1)。

（二）發行量：9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆588億元，較上月減少202億元或0.97%；其中商業本票餘額為1兆9,167億元，較上月減少411億元或2.10%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為0.610%，最低為0.565%；全月平均初估值為0.59%，較上月上升0.06個百分點(附表1)。

（二）成交量：9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆6,342億元，較上月減少1,295億元或4.69%；其中商業本票成交金額為2兆5,231億元，較上月減少1,600億元或5.96%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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