承辦人：蔡雅蓮
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發文日期：中華民國106年3月29日
發文字號：台央外柒字第1060014265號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

主旨：自即日起，各指定銀行辦理證券商自行買賣外幣有價證券洽借外幣貸款業務，應依說明辦理，請查照。

說明：
一、依據「銀行業辦理外匯業務作業規範」第6點，並請配合「證券業辦理外匯業務管理辦法」第14條規定辦理。
二、辦理旨揭業務規定如下：
(一)憑辦文件：應憑證券商出具其與交易對手之交易確認書或文件辦理。
(二)資金控管：撥款時應直接撥付交割款帳戶，並由證券商出具切結書聲明「出售原購買外幣有價證券所得將直接返還貸款銀行，不得流供他用」。
(三)兌換限制：外幣貸款不得結售為新臺幣。
三、本行101年12月6日台央外柒字第1010046635號函，自即日起停止適用。

正本：本國指定銀行總行、外商及陸商指定銀行台北分行
副本：金融監督管理委員會銀行局、金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會檢查局、中華民國證券商業同業公會、本行金融業務檢查處