承辦人：藍彥奇
電話：(02)2357-1228
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電子信箱：lanyenchi@mail.cbc.gov.tw

發文日期：中華民國105年6月16日
發文字號：台央外捌字第1050024982號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：為提升資料傳送效率，指定銀行填報本局「公司外匯存款餘額達百萬美元」之資料，請依說明二、三辦理，請查照。

說明：
一、依據「管理外匯條例」第5條第7款、「中央銀行法」第35條第1項第7款、「銀行業辦理外匯業務管理辦法」第48條之規定辦理。
二、旨揭資料自105年7月起，將改採本行金融資料網路申報系統傳送。為確保作業順暢，請依下列說明傳送資料:
(一)平行作業期間：105年7月及8月
１、依照103年11月21日台央外捌字第1030049620號函規定，於第5個營業日前以e-mail（cbc05887@mail.cbc.gov.tw）傳送上月底資料(持續維持目前作法2個月)。
２、另依據本案所附“報表申報檔”或以文字檔規格製作“文字申報檔”擇一選用，經由本行金融資料網路申報系統傳送。
(二)105年9月（傳送105年8月底資料）起僅須依據前述第2項方式傳送。
三、資料填報範圍為本國銀行（含所屬指定分行）、外商及陸商銀行台北分行（含在台其他分行）所承辦公司外匯活期及定期存款之月底彙總餘額達100萬美元者（美元以外之其他各種外幣存款餘額，請依各月底之結帳價格折算成美元後合併填報）。
四、103年11月21日台央外捌字第1030049620號函自105年9月1日起停止適用。
五、檢附“報表申報檔”--「（FD15）公司外匯存款餘額達百萬美元明細表」及“文字申報檔”--「（FD15）- 公司外匯存款餘額明細表檔案說明書」資料各一份供參。
正本：本國指定銀行總行、外商及陸商指定銀行台北分行
副本：本行資訊處、財團法人台灣地理資訊中心(均含附件)