中 央 銀 行 外 匯 局  函
地址：10066台北市中正區羅斯福路1段2號
承辦人：董家興
電話：02-23571230
傳真：02-23571272
電子信箱：cbc16159@mail.cbc.gov.tw
受文者：
發文日期：中華民國104年12月30日
發文字號：台央外捌字第1040056188號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文
主旨：為降低各銀行「出(進)口及匯入(出)款交易」媒體申報中涉及本國銀行之外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)間交易之錯誤率，自106年起請確實依照說明一至三辦理，請查照。
說明：
一、國內銀行間DBU或OBU彼此辦理匯出入匯款，經常因無法辨別受(匯)款行為DBU或OBU致申報錯誤；為便於分辨及減少錯誤，請於匯出匯款MT103或MT202等SWIFT電文Tag72欄位第一行標示下列Code-Word：
(一)DBU匯出至DBU：「/ACC/2DBU」。
(二)DBU匯出至OBU：「/ACC/D2XA」。
(三)OBU匯出至DBU或OBU：「/ACC/FOBU」。
二、配合說明一措施， DBU媒體申報本局匯出入匯款資料傳輸檔案格式，匯(受)款國別為「TW」且匯款性質為693，以及匯(受)款國別為「XA」，161至171之「SWIFT-BANK」欄位及172至231之「OPPO-BANK」欄位填報方式如下：
(一)「SWIFT-BANK」欄位：匯(受)款行申報資料均需填列受(匯)款行Swift-Code(OBU宜填列OBU Swift-Code)。
(二)「OPPO-BANK」欄位：匯(受)款行申報資料第1~4位請填列電文Code-Word末4碼，如另加受(匯)款銀行全名者，本欄第5位請留空白，自第6位開始填寫。(填報範例請參考附件1)
三、本措施實施後將依照下列原則執行錯誤率之計算：
(一)匯款行自DBU或OBU匯出之電文，若Tag72欄位Code-Word標示錯誤，致受款行媒體申報自匯款行DBU或OBU匯入部分產生錯誤，將列入匯款行錯誤率參考值。
(二)匯款行因無法辨別受款行為DBU或OBU致標示錯誤Code-Word，暫不列入錯誤率；請受款行解款發現錯誤時，通知匯款行更正，並請受款客戶日後應告知匯款人正確匯款資料(請注意應含帳戶係屬DBU或OBU帳戶)。
四、實施期間：自即日起至105年12月31日止為試辦期；106年起正式列入錯誤率參考值。
五、另提供本局蒐集彙整之本國銀行OBU Swift-Code及其帳號編碼規則如附件2供參，如附件2內容有誤或未來有異動，請通知本局更正。
正本：本國指定銀行總行、外商及陸商指定銀行台北分行
副本：財團法人台灣地理資訊中心(含附件)