為提升本局外匯收支匯款分類統計資料之正確性，指定銀行承作客戶兩種不同外幣間轉換交易，並將轉換後外幣匯至國內其他指定銀行，應請注意確實依說明辦理，請 查照。
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發文日期：中華民國103年3月5日
發文字號：台央外捌字第1030010597號
速別：普通件
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主旨：為提升本局外匯收支匯款分類統計資料之正確性，指定銀行承作客戶兩種不同外幣間轉換交易，並將轉換後外幣匯至國內其他指定銀行，應請注意確實依說明辦理，請 查照。
說明：指定銀行承作旨揭之外幣轉換及匯出匯款交易，無論轉換前後之外幣，是否自客戶帳戶扣帳或入帳，製作外匯交易媒體資料應確實依據本局「匯出、入匯款之分類及說明」列報匯款分類：
一、轉換前之外幣列報「外幣互換兌出（OR694）」；轉換後之外幣列報「外幣互換兌入（IR694）」。
二、匯至國內其他指定銀行列報「由本行轉往國內他行之外匯（OR693）」，且幣別為轉換後之外幣，不得誤列為轉換前外幣。
正本：本國指定銀行總行(請轉知所屬各辦理外匯業務分行)、外商及陸商指定銀行台北分行(請轉知其他在台分行)、中華郵政股份有限公司
副本：金融監督管理委員會檢查局、財團法人台灣地理資訊中心、本行經濟研究處、金融業務檢查處、本局簽證科