按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

自103年1月2日起,指定銀行提存外匯存款美元準備金及向本局承作國內美元拆款,其交割請改至財金資訊股份有限公司之「外幣結算平台」辦理,請 查照。

發布日期:
中 央 銀 行 外 匯 局 函
地址:10066台北市中正區羅斯福路1段2號
承辦人:曾玉玫
電話:02-23571161
傳真:02-23571959
電子信箱:cbc10742@mail.cbc.gov.tw
受文者:
發文日期:中華民國102年11月1日
發文字號:台央外參字第1020045179號
速別:普通件
密等及解密條件或保密期限:
附件:
主旨:自103年1月2日起,指定銀行提存外匯存款美元準備金及向本局承作國內美元拆款,其交割請改至財金資訊股份有限公司之「外幣結算平台」辦理,請 查照。
說明:
一、本局已於本(102)年10月25日參加財金資訊股份有限公司之「外幣結算平台」(以下簡稱該平台);指定銀行請配合應於本(102)年12月31日前完成加入該平台之行政程序與修改相關電腦程式及SWIFT格式。
二、外匯存款美元準備金部分,凡交割日在103年1月2日(含)以後,請改至該平台辦理交割。
三、國內美元拆款部分(不含指定銀行國外分行),凡新承作及到期之交割日在103年1月2日(含)以後者,不管其交易日為何日,均請改至該平台辦理交割。
四、至於新臺幣對美元即期外匯及換匯交易部分,本行預定於103年2月中,改至該平台辦理交割;於開辦前,本局將另發函正式通知各指定銀行相關細節及生效日。
五、有關本行經由該平台結算之標準交割指示(SSI)資料 如下:
美 元-57A:TWIPTWTP、ICBCTWTP或空白(三者擇一)58A:CBCTTWTP
新臺幣-57A:TWIPTWTP、CBCTTWTP或空白(三者擇一)58A:CBCTTWTP
正本:本國指定銀行總行、外商及陸商指定銀行台北分行、財金資訊股份有限公司
副本:本行業務局、資訊處、本局外匯會計科、外匯交易科、簽證科
收合/CLOSE
回頁首