自103年1月2日起，指定銀行提存外匯存款美元準備金及向本局承作國內美元拆款，其交割請改至財金資訊股份有限公司之「外幣結算平台」辦理，請 查照。
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受文者：
發文日期：中華民國102年11月1日
發文字號：台央外參字第1020045179號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：
主旨：自103年1月2日起，指定銀行提存外匯存款美元準備金及向本局承作國內美元拆款，其交割請改至財金資訊股份有限公司之「外幣結算平台」辦理，請 查照。
說明：
一、本局已於本（102)年10月25日參加財金資訊股份有限公司之「外幣結算平台」(以下簡稱該平台）；指定銀行請配合應於本(102)年12月31日前完成加入該平台之行政程序與修改相關電腦程式及SWIFT格式。
二、外匯存款美元準備金部分，凡交割日在103年1月2日（含）以後，請改至該平台辦理交割。
三、國內美元拆款部分（不含指定銀行國外分行），凡新承作及到期之交割日在103年1月2日（含）以後者，不管其交易日為何日，均請改至該平台辦理交割。
四、至於新臺幣對美元即期外匯及換匯交易部分，本行預定於103年2月中，改至該平台辦理交割；於開辦前，本局將另發函正式通知各指定銀行相關細節及生效日。
五、有關本行經由該平台結算之標準交割指示（SSI）資料 如下：
美 元－57A:TWIPTWTP、ICBCTWTP或空白（三者擇一）58A:CBCTTWTP
新臺幣－57A:TWIPTWTP、CBCTTWTP或空白（三者擇一）58A:CBCTTWTP
正本：本國指定銀行總行、外商及陸商指定銀行台北分行、財金資訊股份有限公司
副本：本行業務局、資訊處、本局外匯會計科、外匯交易科、簽證科