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中央銀行-中文版

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有關修正國際金融業務分行(OBU)月、季報表乙案,茲檢附更新後之各式申報報表及相關表單,請 查照轉知 貴行OBU依說明辦理。

發布日期:

中 央 銀 行 外 匯 局  函
地址:10066台北市中正區羅斯福路1段2號
承辦人:姚子青
電話:(02)2357-1283
傳真:(02)2357-1959
發文日期:中華民國101年10月29日
發文字號:台央外拾壹字第1010045475號
速別:速件
密等及解密條件或保密期限:
附件:如文
主旨:有關修正國際金融業務分行(OBU)月、季報表乙案,茲檢附更新後之各式申報報表及相關表單,請  查照轉知  貴行OBU依說明辦理。
說明:
一、旨揭報表之修正前已於本(101)年8月1日函知  貴行OBU在案(台央外拾壹字第1010033062號函)。為配合相關法規之修正及回應各銀行於8月17日申報說明會提出之疑問,爰就前述報表中部分報表之內容或附註再予修訂。
二、本次修訂之報表包括FM1、FM2、FM4、FM7、FM9、FM10、FM11、FM12、FB1、FB2、FB3、FB6、FB7、FB8及FMG2,相關之檢核公式亦同步修正。除[FM13-對東亞六地區債票券投資及放款餘額表(全行)]外,其餘報表名稱均增加「國際金融業務分行」字樣,以區分填報主體。各式報表Excel範本檔及檢核公式之變動部分以紅字表示。
三、另為統一本行各類報表申報系統之國家及貨幣代碼,並符合國際標準慣例,爰重新編修「國家代碼與地區對照表」及「貨幣代碼對照表」,請一併更新。
四、請至本行網站(http://www.cbc.gov.tw)\「外匯資訊」\「外匯通函彙編」\「肆、國際金融業務」\本函「附件列表」區下載下列附件:
(一)31式報表之Excel範本檔
(二)31式報表之文字檔格式說明
(三)國際金融業務分行整體業務月季報檢核公式
(四)國際金融業務分行人民幣業務月報檢核公式
(五)國家代碼與地區對照表
(六)貨幣代碼對照表
五、申報作業後續辦理事項(新舊報表申報系統雙軌併行作業及新系統取代舊系統正式上線作業相關規定等),本局將另函通知。
正本:本國銀行總行 (請轉知所屬國際金融業務分行)、外商銀行台北分行 (請轉知國際金融業務分行)
副本:本行經濟研究處、本行資訊處

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  • 31式報表之Excel範本檔ZIP
  • 31式報表之文字檔格式說明ZIP
  • 國際金融業務分行整體業務月季報檢核公式ODSPDFXLS
  • 國際金融業務分行人民幣業務月報檢核公式PDFXLSODS
  • 國家代碼與地區對照表PDFODSXLS
  • 貨幣代碼對照表PDFODSXLS
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