釋示企業授信戶擬申請新台幣週轉放款，並以其海外母公司於國際金融業務分行（OBU）定存單設質以確保債權，有無違反外匯相關規定或妨礙貨幣政策之執行疑義(94.11.25/台央外拾壹0940046945號)
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發文日期：中華民國94年11月25日
發文字號：台央外拾壹字第0940046945號
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主旨：貴行所詢關於企業授信戶擬申請新台幣週轉放款，並以其海外母公司於國際金融業務分行（OBU）定存單設質以確保債權，有無違反外匯相關規定或妨礙貨幣政策之執行乙案，復如說明，請 查照。
說明：
一、復 貴行94年11月4日（94）中總企金字第3768號函。
二、本案企業授信戶擬申請新台幣週轉放款，並以其海外母公司於 貴行OBU定存單設質以確保債權，經核未違反本行91年8月7日台央外柒字第0910030325號函說明二之（一）「鑒於外匯存款質借新台幣，有通貨替代效果，為有效執行貨幣政策，不宜做更寬鬆之規定」規定之旨意。
三、旨述授信戶如未能如期還款，需處分OBU定存單時，其所涉及之結匯事宜，應由 貴行依「外匯收支或交易申報辦法」第4條第1項第3款所定之每年累積結匯金額辦理。
正本：中國國際商業銀行
副本：本行業務局、金融業務檢查處、本局簽證科、匯款科