中央銀行外匯局 函

機關地址：10066台北市羅斯福路1段2號
受文者：指定銀行
副本收受者：本局交易科、稽核科、本行金融業務檢查處
發文日期：中華民國83年4月23日
發文字號：(83)台央外字第(捌)一一O一號

主旨： 茲有部分指定銀行在交易單證上填報之匯款分類不確實，致本行出進口外匯交易統計產生重複列計現象，為避免此一現象，各指定銀行於辦理國內指定銀行間匯款時，請於即日起依說明之規定辦理，請　查照。

說明： 各指定銀行應客戶要求，將其外匯匯往國內其他指定銀行時，不論其外匯是以新臺幣結購者（不論其結購外匯申報書填列之交易性質為何），或以外匯存款、國內外幣貸款等匯出，在賣匯水單或其他交易憑證上之匯款分類均一律填註為「693由本行轉往國內他行之外匯」，國別為「本國」。收到由國內其他指定銀行轉來之外匯，不論結售為新臺幣或未結售為新臺幣，在買匯水單或其他交易憑證上之匯款分類均一律填註為「693由國內他行轉入本行之外匯」，國別為「本國」。惟未結售為新臺幣而以外幣直接支付時，應註明其用途。
此外，如為支付進口貨款（包括開狀、贖單及償還進口融資），應再填報進口及匯出匯款交易日報。