中 央 銀 行 外 匯 局  函
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承辦人：林家緯
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發文日期：中華民國110年5月25日
發文字號：台央外伍字第1100021438號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
主旨：各證券(期貨)投資信託公司向本局申報「資產負債表報告書及庫存資產調節表」事項局部修正如說明，請查照並轉知所屬會員配合辦理。
說明：
一、為提高作業效率及節省證券(期貨)信託業者申報資料處理成本，各檔基金資料自即日起，於每月10日內經由「證券投資信託基金月報電子申報平台」或「期信基金資訊觀測站」，申報前月「資產負債表報告書及庫存資產調節表」者，免再報送紙本至本局匯款科。
二、本案有關本行申報系統問題，請洽本行資訊處蘇先生(電話2393-6161轉2078);「證券投資信託基金月報電子申報平台」或「期信基金資訊觀測站」問題請逕洽相關管理機關；其他結匯申報問題，請洽本局匯款科林先生(電話2357-1194)。
三、其餘有關「資金進出及國內外資產表」及各種「資金變動表」申報事項，請仍依本局104年10月6日台央外伍字第1040043885號函說明一～三及五～六辦理。
正本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會
副本：金融監督管理委員會證券期貨局、臺灣集中保管結算所股份有限公司、本行資訊處